التحليل الكمي يساعد على اختيار الأستثمار الأقل مخاطره

رغم ان هدف المستثمر هو تحقيق اكبر ربح ممكن الحد من المخاطر المصاحبه لأي استثمار للحصول على ربح هدف هام جدا  ، ومن ادوات الحد من هذه المخاطر هي  التحليل الكمي و السعي وراء ما يسمى بالعوائد المعدلة حسب المخاطر  risk-adjusted returns ينطوي على مخاطر مقارنة  مثل ألفا  alpha وبيتا beta و الجذر التربيعي r-squared ، والانحراف المعياري standard deviation من أجل تحديد الاستثمارات التي من شأنها تقديم أعلى مستوى  من الأرباح مقابل مستوى معين من المخاطر .

والفكرة هي أن المستثمرين ينبغي أن لا يزيد مخاطر مما هو ضروري لتحقيق المستوى المستهدف من الأرباح لذلك ، إذا تكشف البيانات أن اثنين من الاستثمارات من المرجح أن تولد عوائد مماثلة ولكن قد يكون واحد من هذه الأستثمارات أكثر تقلبا صعودا وهبوطا  بالتالي فان المنطق والتحليل الكمي سوف يوصي بالأستثمارات الأقل مخاطرة .

مرة أخرى، التحليل الكمي لا يهتم بمن يدير الأستثمار و ما نتائج الميزانيه العمومية و ما المنتج الذي يساعد على تحقيق ارباح هي تركز كليا على الأرقام، و اختيار الاستثمار الذي يقدم أدنى مستوى من المخاطر.