المؤشر السعودي يتخلي عن مكاسـبة

موقع الأسهم -

نجحت توقعاتنا للسوق السعودي بالتنبؤ بالمرحلة الصعودية للسوق خلال الآونـة الأخيرة ، وصولا لمستويات عليا 7825 

كأعلي مستوي وصل إلية المؤشر العام تداول مؤخرا وتشكيل مقاومة قرب هذا المستوي ، لمزيدا من التعافي يفضل إختراقها ، لآضفاء مزيدا من التحسن للسوق مستقبـلا ، أي ان السوق بصفـة عامـة وبصورة إجمالية جيـد ، الآن ان الفترة القصيرة المقبـلة ستنطوي علي تراجعات نتيجـة ظهور شموع سلبية توحي ببدء عملية التصحيـح اضف لذلك إنخفاض أحجام التداولات ، يؤهل السوق لتراجعات تقترب من مستويات الدعم 7615 و 7245

انخفاض خام برنت في تداولات اليوم

واصلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضها في تداولات اليوم الاربعاء 

 لتصل  إلى 108 دولار للبرميل وهذا بعد بيانات صينية ضعيفة جددت من  حال الخوف بشأن زيادة الطلب من الصين التي تعتبر  ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن تراجع المخزونات الأمريكية من المنتجات المكررة والنفط الخام قل من تراجع الأسعار.

كما تراجع مؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات في الصين ليصل إلى 47.7 في يوليو من 48.2 في يونيو وهو ما يمثل تراجعا للشهر الثالث على التوالي. وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ أغسطس العام الماضي.

 

لكن النفط وجد دعم من تقرير أمريكي أشار الى تراجع في مخزونات الخام والمشتقات لاسيما البنزين .

 

في الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت بمقدار 45 سنت ليصل إلى 107.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بمقدار  27 سنت  عند التسوية أمس الثلاثاء. بينما ارتفع الخام الأمريكي بمقدار 10 سنت ليصل إلى 107.33 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بمقدار  29 سنت عند التسوية.

يوم الأربعاء أشار مسح أولي أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين تباطأ في يوليو ليصل إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا مع انخفاض الطلبيات الجديدة وهو ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

واصل الذهب تراجعه في تداولات اليوم

واصل الذهب تراجعه في تداولات اليوم الاربعاء ليصل الى تحت مستوى 1340

دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة

إذ ادى ارتفاع الدولار أمام مجموعة من العملات المستثمرين للبيع لجني

أرباح.

في الساعة 09:44 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في البيع الفوري

بنسبة  0.7 % ليصل إلى 1338.54 دولار للأوقية (الأونصة) 

كما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب بمقدار 4.50 دولارليصل إلى

1339.20 دولار للأوقية.

 

كما تراجعت الفضة في البيع الفوري بنسبة  0.8 % ليصل إلى 20.29 دولار

للأوقية وتراجع البلاتين بنسبة   0.4 % ليصل إلى 1439.99 دولار للأوقية

بينما تراجع البلاديوم بنسبة   0.6 % ليصل إلى 734.97 دولار للأوقية.

في 4 جلسات الماضية ارتفع سعر الذهب بنسبة 6 % وهو أكبر ارتفاع من

نوعه منذ أكتوبر عام 2011 بعد تأكيدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي

(البنك المركزي الأمريكي) بأن أي تقليل لبرنامجه للتحفيز الكمي سوف

يعتمد على البيانات.

اسعار الفضة

صعود الفضة خلال التعاملات الآخيرة من مستويات الدعم الهامـة 18.18 ، وصولا لمستويات 20.57 كأعلي مستوي وصلت إلية أسعار الفضة خلال تعاملات الآمس ،بالقرب من متوسط متحرك 50 يوم وهي منطقة مغرية للبيـــــع ، فطبيعـة الآتجاه هابط وحينها تعمل المتوسطات المتحركة كمقاومـة وبالتالي تدفع بالآسعار لآسفل بالقرب من الدعوم 19.23 و 18.68 و 18.18 وعن المقاومـات الهامـة في الفضة 23.30- و 24.83

اسعار النفط اليوم

شهد النفط تراجعا خلال من مستوي 107.47 دولار للبرميل كأعلي مستوي وصلت إلية أسعار النفط اليوم الآربعاء وصولا لمستوي 106.65 كأدني سعر للنفط اليوم ، من الآهمية الآشارة هنا إلي ان الآتجاه العام والحالي في النفط هو الصعود فكما نلاحظ حفاظ النفط علي مستويات متوسط متحرك 50 – 200 يوم ولكن التصحيح هو الغالب في الآجل القصير نتيجـة ملامـسة مستوي المقاومـة المحورية الهامة 109.29 ، والتراجع من خط القناة الموازي لخط الاتجاه الصاعـد ،مؤشر الآستوكاستك يؤيد الرؤية التصحيـحية للنفط علي المدي القصير باستهداف مستويات مثل 104.65

اخبار الذهب اليوم

خط الأتجاه الرئيسي  : صاعد                                          أتجاه المؤشر على المدى البعيد : أفضلية شراء

خط الأتجاه الثانوي   : هابط                                        أتجاه المؤشر على المدى القريب :   ذروة بيع

شرح التحليل:

أستمر المعدن النفيس على شمعة الأسبوع سابق والى الأن  الصعود تصحيحي  المتوقع ليحقق حد أعلى في مستوى 1346.38 مستهدفا على المدى القريب مستوى 1383.97 كما توقعنا مسبقا .

ومن الملاحظ أن الذهب في الفترة الأخيرة قد أرتكز في هبوطه الأخير على مستويات خط البولنجر السفلي مستهدفا الصعود التصحيحي من هذه المستويات وقد يستمر الى مستويات التلامس مع مستوى خط المتوسط المتحرك لل 20يوم  لمؤشر البولنجر في مستوى 1383.97 .

حيث أنه مع أستمرار ضعف حجم التداول على الذهب يستمر الذهب في الأتجاه الهبوطي على المدى القريب مع ثبات الذهب أسفل مستوى 1383.97  سيدفع ذالك المعدن النفيس الى الهبوط الى مستويات أكبر .

ومن المتوقع مع أستمرار ضعف حجم التداول على الذهب وأستمرار الأتجاه الثانوي وهو الهابط على المدى الذمني القريب ان يعود هبوط الذهب الى مستويات التلامس مع خط الأتجاه الرئيسي الصاعد في مستوى 1120.79  وقد يسبق هذا الهبوط صعود تصحيحي قد يستمر الى مستويات 1383.97 بنظر الى مؤشر الأستوكاستك نجد أنه به تقاطع سلبي يدعم الهبوط المتوقع على المدى القريب للذهب الى مستويات 1301.65 بشرط الثبات أسفل مستوى 1383.97

النصيحة :

بيع مع الأرتداد والثبات أسفل مستويات 1383.97 بهدف أول 1120.79 .

التحليل اليومى EUR\JPY

اليورو يستعيد قوته أمام  الين

EURJPY

ظهرت بعض القوه لمقاومه خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقا أسفل من 132.00 بعد الصعود من أدنى مستويات التصحيح الهابط الذي وصل بالزوج إلى مستويات 125.00 ليرتد سريعا من دعم المتوسط المتحرك 100 يوم والاقتراب من أعاده اختبار مستويات المقاومة المكسورة للقناه الصاعدة أليوميه والثبات أعلى من المتوسط الأسى 55 يوم
يفتتح الأسبوع الحالي لاختبار مستويات 132.00

سعر الزوج الآن 131.90
أهم الدعوم لليوم 131.50-131.00-130.70
والمقاومات 132.30-132.70-133.30
إجمالا
يبقى الميل الصاعد مسيطرا على التداولات لاستهداف اختراق مقاومه مستويات 50 % فايبو وفى حاله الإغلاق الايجابي أعلى منها لتحقيق الصعود أعلى 132.00 يقدم اشاره إلى استمرر الصعود لمستويات 133.00
أما الإغلاق اليومي أدنى من مستويات 131.50 قد يستمر الميل الهابط  واستمرار عملية جني الأرباح ليكون الهدف المتوقع  متمركزا حول 130.00وصولا إلى  مستوى الدعم للمتوسط 55يوم .
129.50
مؤشر ستوكاستيك سلبي مما يدعم نظرتنا الهابطة بالإغلاق اليومى أدنى 5%فايبو لهذا اليوم ,

ارتفاع الجنيه الاسترليني امام اليورو بنسبة 0.03 %

في بداية التعاملات اليوم الأربعاء سجل  الجنيه الاسترليني انخفاض امام الدولارالامريكى و ذلك

من خلال التعاملات الاسيوية المبكرة .

بقدوم الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش سجل الجنيه الاسترليني انخفاض امام الدولار الامريكى  بنسبة

 0.06 %  ليتم التداول اليوم عند   1.5360  . 

 

على صعيد اخر سجل الجنيه الاسترليني ارتفاع امام اليورو بنسبة 0.03 % ليصل الى 0.8599

 في حين انه ارتفع ايضا امام الين الياباني بنسبة  0.20 % ليصل الى  153.19 .

و كان من المتوقع ان يجد الجنيه الاسترليني  و الدولار الامريكى  الدعم  عند 1.5196 و هذا ادنى

 مستوى ليوم الجمعة , وسوف يجدوا المقاومه عند  1.5392 , و ذلك اعلى مستوى ليوم الثلاثاء .

الآسترالي نيوزلاندي اليوم

أستمرار سيناريو الضعف والسلبية في أداء زوج الآسترالي نيوزلاندي ، فخلال التعاملات الآخيرة لم يكتفي الزوج بتشكيل إتجاه هابط فسحب ، بل تم كسر هذا الآتجاه مجـددا ليعلن عن بداية عصر جديد من الضعف والهبوط ، في مرحلة يتراجع فيها الزوج بوتيرة أسرع من ذي قبل ، علاوة علي الآطاحـة بكافة الدعوم وتحولها لمستويات مقاومـة مستقبلا مثل

1.2525

1.2400

علاوة علي كسر متوسطات متحركـة غاية في الآهمية مثل 50 – 200 يوم ، بيع الزوج هو القرار المالي الملائم من مستويات مقاومـة مثل

1.1640

1.1737

ارتفع اليورو في تعاملات يوم الأربعاء

ارتفع اليورو في تعاملات اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في شهر مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير اقتصادي أشار إلى ارتفاع مؤشر التصنيع في منطقة اليورو خلال شهر يوليو مما زاد من الطلب علي الأصول الأوروبية.

وصعدت العملة الأوروبية الموحدة لليوم الثاني على التوالي مقابل الين الياباني مع صدور تقرير منفصل عن الاقتصاد الفرنسي يشير الي تباطؤ مؤشر مديري المشتريات أبطيء من المتوقع.

كما تراجع الدولار الأسترالي للمرة الأولي في 4 أيام مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات التي أشارت الي انكماش التصنيع في الصين خلال شهر يوليو مما قلل من الطلب علي الأصول الأكثر ربحية .

ويري المحللون أن تحرك مؤشر مديري المشتريات بنسبة أكبر من المتوقع ومدي التقدم الذي حققه اليورو خلال الفترة الماضية فمن المتوقع أن نري بعض المفاجأت في ارتفاعاته بسبب التفاؤول حول الأداء الاقتصدي الأوروبي مما سيساعد اليورو.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % ليسجل مستوي 1.3232 دولار أمريكي عند الساعة 9:11 بتوقت لندن بعد وصوله الي مستوي 1.3255 دولار أمريكي وهو الإعلي منذ 20 يونيو . وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.7 % ليسجل مستوي 132.33 ين ياباني . وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 % ليسجل مستوي 100 ين ياباني .

ومن المتوقع أن يصل اليورو الي مستوي 1.34 دولار أمريكي بنهاية الأسبوع القادم في حال استمرار البيانات الإيجابية حول الاقتصاد الإوروبي .

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلي 50.1 خلال شهر يوليو من 48.8 خلال شهر يونيو وذلك بحسب Markit Economics في تقرير له اليوم في لندن في حين أشارت التوقعات إلي وصوله الي 49.1 . ويشير المؤشر فوق 50 إلي وجود تمدد.

وارتفع اليورو بنسبة 2.8 % خلال الـ 3 أشهر الماضية ليأتي في المركز الثاني بعد الكرونة السويدية من حيث الأداء الأفضل. وارتفع الين بنسبة 0.3 % وصعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 %. وسجل الدولار الأسترالي الأداء الأسوأ بتراجعه بنسبة 11 % خلال الفترة نفسها .

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.9 % ليسجل مستوي 92.13 سنت أمريكي ووصل إلي مستوي 89.99 سنت في 12 يوليو وهو المستوي الأقل منذ 3 سنوات بعد وصوله إلي أعلي مستوي في 2013 عند 1.0599 دولار أمريكي في 10 يناير.

صعود زوج الباوند دولار

(GBP-USD)

خط الأتجاه الرئيسي  : جانبي

أتجاه المؤشر على المدى البعيد : أفضلية بيع

خط الأتجاه الثانوي  : هابط

أتجاه المؤشر على المدى القريب : ذروة بيع

شرح التحليل :

صعد زوج الباوند دولار صعود تصحيحي قوى منذ هبوطه الى مستويات 1.4832 ليحقق حد أعلى مع شمعة هذا الأسبوع في مستوى هام وهو مستوى 1.5392 وذالك بعد الصعود والثبات فوق مستوى خط الفيبو 23.6

وعلى الرغم من عودة زوج الباوند دولار لمستويات فوق مستويات 1.5136 محققا حد أعلى في مستوى 1.5392 ومع وصول الزوج لتلك المستويات كمستويات مقاومة هامة الى أنه مازال الزوج كما هو موضح في أتجاه رئيسي هابط فمع كل صعود تصحيحي يتكون فرص أفضل لعمليات بيع على المدى القريب

ومن المتوقع على المدى القريب أن يعود زوج الباوند دولار للهبوط وخاصة مع الثبات أسفل مستوى  1.5392 على شمعة هذا الأسبوع ليستهدف الزوج على المدى القريب مستويات 1.5136 كهدف أول ومنها يستهدف مستويين وهما 1.4855 ومستوى 1.4332 وبنظر الى مؤشر الأستوكاستك نجد انه يدعم أستمرار الهبوط على المدى القريب بظهور تقاطع سلبي لخطيهه يدعم أستمرار الهبوط المتوقع على المدى القريب وذالك بشرط الثبات أسفل مستوى 1.5392.

النصيحة :

بيع بهدف أول 1.5136  ووقف خسارة أغلاق فوق مستوى 1.5391  على المدى الأسبوعي

اليورو يرتفاع امام الدولار الامريكي

سجل اليورو ارتفاع امام الدولار الامريكي ليصل الى أعلى مستوى في شهر كما دعمت الأسهم

الأوروبية مكاسبها يوم الأربعاء بعد أن أشارت بيانات نمو القطاع الخاص الألماني الى وتيرة أسرع

من المتوقع.

 

 بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الألماني من 1.3212 دولار قبل البيانات. وأشار

متعاملون إلى تسجيل أوامر شراء للحد من الخسائر عند 1.3250 دولار ارتفع اليورو ليصل إلى

1.3249 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 21 يونيو.

 

كما واصلت الأسهم الأوروبية موجة الارتفاع بعد البيانات فارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم

كبرى الشركات في أوروبا بنسبة  0.6 % .

استمرار اليورو في الانحدار أمام الباوند

تحول مستويات المقاومة 0.8590 إلى دعم كبير
EURGBP
على الشارت اليومي وكما موضح

استمر اليورو في الانحدار أمام الباوند من أعلى مستوياته خلال شهرين من 0.8700 لينتهي التصحيح الهابط منها مؤقتا بعد تحول المقاومة السابقة 0.8590 إلى دعم كبير اخذ منها الزوج الايجابية للصعود مره أخرى أعلى من 0.8620
بعد أعاده لاختبار مستويات اختراق لمقاومه النموذج الفني الوتد الهابط أعلى من 0.8580 مع الثبات أعلى مستويات المقاومة القوية التي أوقفت السعر أكثر من مره عن الصعود مستويات 61.8%فايبو أعلى من 0.8600 ليندفع السعر بعامل ايجابي للنموذج الاستمراري لنتوقع أن يعود مره أخرى إلى مستويات 0.8700
افتتاح بميل صاعه اليوم الثاني على التوالي في محاوله لتجاوز المقاومة 0.8620
بعد الثبات أعلى مستويات 50%فايبوناتشى  ليعود الزوج بشمعه ايجابيه واختراق  مستويات مقاومه المتوسط 55 يوم و 0.8600 كمستويات مقاومه أسبوعيه للمتوسط المتحرك 200 أسبوع التي شكلت الإغلاق الايجابي أعلى منها أمس عامل ايجابي للصعود
الثبات أعلى الوتد الهابط لنتوقع استمرارا لعامل الايجابي والصعود والثبات اليومي أعلى مستويات 61.8%فايبوناتشى أعلى من 0.8600 مع حماية دعم الوتد الهابط عند سعر 0.8570 كدعم هام ومحوري لانتعاش الزوج من جديد
ليواجه خط الاتجاه الرئيسي
يحتاج الزوج للثبات فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 و ايجابيه مؤشرات الانحدار الخطي  يجب أن نعلم بأن كسر سعر 0.8550  لأي سبب من الأسباب يعتبر دافعاً لحصول انخفاض قوي على الزوج.
الدعم 0.8600 0.8580 0.8550
المقاومة 0.8650 0.8680 0.8710 .
إجمالا
قد يدفع الاستقرار أعلى مستوى 0.8600 لرجوع السعر لمزيد من الايجابية لأهداف قد تصل إلى 0.8750
حيث أن الصعود الآن أعلى مستويات 0.8610 سيبقى السيناريو الصاعد قائما.مع ملاحظه تحول الميل لمؤشر ستوكاستيك  إلى ايجابي على الأمد القريب،

ارتفاع الدولار الامريكى اليوم

ارتفع الدولار الامريكي امام مجموعة من العملات في تعاملات اليوم  الأربعاء بعد علامات جديدة

على التباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية الصيني وهو ما أضعف الإقبال على المخاطرة

كما سجل مؤشر الدولار الذي يعكس اداء الدولار الأمريكي امام مجموعة العملات بنسبة  0.3 %

ليصل إلى 82.203 مبتعدا عن أدنى مستوى في شهر البالغ 81.926 الذي سجله يوم الثلاثاء

في الفترة الأخيرة. ارتفع الدولار الأمريكي من حالته الضعيفة وتراجع اليوروبنسبة  0.2 %

ليصل إلى 1.3193 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر البالغ 1.3239 دولار الذي لامسه يوم

الثلاثاء.

وارتفع الدولار امام الين بنسبة  0.5 % ليصل إلى 99.94 ين.